实验室项目管理系统

2.5.1.5 查询已回款信息

描述：年度回款清单。

操作：点击菜单中，[回款清单]菜单项，显示年度的回款信息统计表。点击[导出]按钮，可导出execl文件。

2.5.1.6 查询已结项信息

描述：年度已结项清单。

操作：点击菜单中，[结项清单]菜单项，显示年度的结项信息统计表。点击[导出]按钮，可导出execl文件。

2.5.1.7 查询未结项信息

描述：年度未结项清单。

操作：点击菜单中，[未结项清单]菜单项，显示年度的未结项信息统计表。点击[导出]按钮，可导出execl文件。

2.5.1.8 查询应收欠款

描述：年度应收欠款清单。

操作：点击菜单中，[应收欠款]菜单项，显示年度的应收欠款信息统计表。点击[导出]按钮，可导出execl文件。

2.5.1.9 赊开发票查询

描述：赊开发票清单。

操作：点击菜单中，[赊开发票]菜单项，显示赊开发票信息统计表。点击[导出]按钮，可导出execl文件。

2.5.2 统计

2.5.2.1年度销售合同月计划统计

描述：统计年度合同计划。

操作：点击菜单中，[合同统计]菜单项，显示当年的合同计划信息统计表。点击[导出]按钮，可导出execl文件。

2.5.2.2年度回款统计

描述：统计年度回款信息。

操作：点击菜单中，[回款统计]菜单项，显示当年的回款信息统计表。点击[导出]按钮，可导出execl文件。

2.5.2.3年度销售回款月计划统计

描述：统计年度销售回款计划。

操作：点击菜单中，[销售回款]菜单项，显示当年的销售回款信息统计表。通过销售人员选择，查看每一位销售人员的回款信息统计表。点击[导出]按钮，可导出execl文件。

2.5.2.4年度销售结项月计划统计

描述：统计年度销售结项计划。

操作：点击菜单中，[销售结项]菜单项，显示当年的销售结项信息统计表。点击[导出]按钮，可导出execl文件。

2.5.2.5 年度部门结项月计划统计

描述：统计年度部门结项计划。

操作：点击菜单中，[部门结项]菜单项，显示当年的项目部结项信息统计表。点击[导出]按钮，可导出execl文件。

2.6 系统维护

2.6.1 用户管理

2.6.1.1 用户管理

2.6.1.2 项目部管理

2.6.2字典管理

2.6.3年度指标管理

2.6.3.1销售人员指标项管理

2.6.3.2项目部指标管理

3 数据库设计

3.1 机会项目表：

3.2机会项目跟踪表：

3.3机会项目推荐人表：

3.4 项目信息扩展表（已立项项目）

3.5合同信息表

3.6合同进度付款表

3.7合同进度付款 收入确认支持文档表

3.8发票信息表

3.9 到款信息表

3.10 发票到款关系表

3.11销售回款计划表

3.12 项目部回款计划表

3.13销售结项计划表

3.14项目部结项计划表

3.15销售年度指标表

3.16项目部年度指标表

3.17人员信息表

3.18项目部信息表

3.19 字典表dic

dic     lx001   项目类型：监理、测试、等保、咨询、其他

lx002    机会项目状态，新建、跟踪、已立项、失败

lx003    员工类型，销售、项目部经理、总监代表，合同管理员、财务、领导、系统管理员

lx004    开发票标志：0未开发票，1部分开，3已开

lx005    到款标志：0未到，1部分到，3全到

lx006    发票类型：1专票，2 普票

lx007    结项标志：0未结，1部分结项，3已结项

lx008    项目状态：跟踪、停滞、验收结项

3.20 参数表b_config

当年年度 （2018）

1 系统角色5

2 功能设计5

2.1 销售人员5

2.1.1我的机会项目5

2.1.1.1机会项目编辑5

2.1.1.2项目推荐人维护6

2.1.1.3 查看已立项项目6

2.1.1.4 查看不再跟踪（失败）项目7

2.1.2 立项审批7

2.1.2.1 待审项目7

2.1.2.2 显示行业支持项目7

2.1.2.3 显示区域支持项目8

2.1.3我的关注项目8

2.1.3.1 我的跟踪项目8

2.1.3.2 我的已结项目9

2.1.4 我的统计报表9

2.1.4.1 统计总表9

2.1.4.2跟踪项目合同统计表10

2.1.4.3跟踪项目回款统计表11

2.1.4.4跟踪项目结项统计表11

2.1.4.5完成项目合同统计表12

2.1.4.6完成项目回款统计表13

2.1.4.7完成项目结项统计表13

2.2 项目部经理14

2.2.1新承接项目14

2.2.1.1 待承接项目14

2.2.1.2 已承接新项目15

2.2.2 我的关注项目15

2.2.2.1 我的跟踪项目15

2.2.2.2 我的已结项目15

2.2.3 我的统计报表16

2.2.3.1 统计总表16

2.2.3.2新承接项目统计表17

2.2.3.3项目部实施项目统计表18

2.2.3.4项目部结项统计表18

2.2.3.5项目部回款统计表19

2.3 合同管理员（负责录入合同相关信息 齐雪）19

2.3.1 合同信息录入19

2.3.2已录合同信息查询20

2.4 财务管理员（发票信息，到款信息，各种统计表，王娟）20

2.4.1发票录入20

2.4.1.1 开发票（赊开发票）20

2.4.1.2 已到款开发票（补开发票）21

2.4.2 到款录入21

2.4.2.1 已开发票到款22

2.4.2.2 未开发票到款22

2.4.3 合同应付额调整。22

2.4.4 财务查询：23

2.4.4.1查询合同进度支付信息（显示已开发票、回款）23

2.4.4.2查询发票23

2.4.4.3查询到款23

2.4.4.4查询应收23

2.4.5 财务统计：24

2.4.5.1赊开发票统计24

2.5 综合查询统计（领导查询，统计表）24

2.5.1 查询24

2.5.1.1 机会查询24

2.5.1.2 推荐人查询25

2.5.1.3 查询实施项目信息26

2.5.1.4 查询合同信息26

2.5.1.5 查询已回款信息27

2.5.1.6 查询已结项信息28

2.5.1.7 查询未结项信息28

2.5.1.8 查询应收欠款29

2.5.1.9 赊开发票查询30

2.5.2 统计30

2.5.2.1年度销售合同月计划统计30

2.5.2.2年度回款统计31

2.5.2.3年度销售回款月计划统计31

2.5.2.4年度销售结项月计划统计32

2.5.2.5 年度部门结项月计划统计33

2.6 系统维护34

2.6.1 用户管理34

2.6.1.1 用户管理34

2.6.1.2 项目部管理34

2.6.2字典管理34

2.6.3年度指标管理34

2.6.3.1销售人员指标项管理34

2.6.3.2项目部指标管理34

3 数据库设计35

3.1 机会项目表：35

3.2机会项目跟踪表：36

3.3机会项目推荐人表：37

3.4 项目信息扩展表（已立项项目）37

3.5合同信息表38

3.6合同进度付款表39

3.7合同进度付款 收入确认支持文档表40

3.8发票信息表40

3.9 到款信息表41

3.10 发票到款关系表41

3.11销售回款计划表42

3.12 项目部回款计划表42

3.13销售结项计划表42

3.14项目部结项计划表43

3.15销售年度指标表43

3.16项目部年度指标表43

3.17人员信息表44

3.18项目部信息表44

3.19 字典表dic45

3.20 参数表b_config45

1 系统角色

1） 销售人员

2） 项目部经理

3） 合同管理员（负责录入合同相关信息 齐雪）

4） 财务管理员（发票信息，到款信息，各种统计表）

5） 查询统计（领导查询，统计表）

6） 系统管理员

2 功能设计

2.1 销售人员

管理层人员和销售人员登录系统后，左面菜单栏显示下列功能，可进行下列功能的操作。

2.1.1我的机会项目

一级菜单栏功能。

2.1.1.1机会项目编辑

二级菜单栏功能。

描述：编辑机会项目信息

操作：

（1）机会项目列表显示（未转立项的项目）（显示项目号，项目简称，业主单位，投资额，合同额，取费比例，预计招投标时间，可能性，当前状态），有增删改按钮。

（2）机会项目信息行上，双击查看详细信息，可进入修改，（推荐人可选择，可新增）

（3）机会项目信息行上，有[查看跟踪信息]按钮，点击可看和编辑本项目的跟踪信息。有[转立项]按钮，点击[转立项]填写区域支持、行业支持，并分配项目部信息。有[修改状态]按钮，点击修改状态（状态有，跟踪、已立项、失败（不再跟踪））。状态改为不再跟踪的，要写明原因。

2.1.1.2项目推荐人维护

描述：编辑项目推荐人信息

操作：

显示推荐人列表，可增删改。双击可显示推荐人全部信息表单， 可修改、保存。（是否项目推荐人，不可删改）

2.1.1.3 查看已立项项目

描述：显示已立项的项目

操作：显示已立项项目列表，双击可显示详细信息，不可编辑。

2.1.1.4 查看不跟踪（失败）项目

描述：显示不再跟踪的项目

操作：显示不再跟踪项目列表（原来属于本人跟踪，现在不在跟踪了），双击可显示详细信息，不可编辑。

2.1.2 立项审批

2.1.2.1 待审项目

描述：销售人员将机会项目[转立项]后，输入行业支持和区域支持。作为行业支持和区域支持的管理层人员可以看到对应项目信息，进行审批。

操作：

显示属于本人行业支持或区域支持的转立项的项目，双击可查看项详细信息，如果同意，在同意栏打勾。如果不同意，打电话联系项目跟踪人，由项目跟踪人修改行业支持或区域支持人员。

2.1.2.2 显示行业支持项目

描述：显示属于本人行业支持的项目

操作：

显示属于本人行业支持的项目，双击可查看项详细信息，不可修改。

2.1.2.3 显示区域支持项目

描述：显示属于本人区域支持的项目

操作：

显示属于本人区域支持的项目，双击可查看项详细信息，不可修改。

2.1.3我的关注项目

2.1.3.1 我的跟踪项目

描述：显示作为客户经理跟踪的未结项的项目

操作：

（1）已立项项目列表显示，显示本人作为客户经理的项目列表，显示项目号，项目简称，业主单位，投资额，合同额，取费比例，立项时间，当前状态（准备，实施，停滞，验收，结项），双击显示全部信息。

（2）有[回款计划]按钮（点击，显示该项目对应合同的进度回款时间，可以录入修改计划回款的时间，如果没合同，该功能不能操作。），

（3）有[结项计划]按钮（可以录入修改计划结项时间）。

2.1.3.2 我的已结项目

描述：显示作为客户经理的项目中已结项的项目

操作：

显示已立项，本人是客户经理的并且是已结项的项目列表（本年度结项），不可编辑。

2.1.4 我的统计报表

屏幕布局：选择统计报表，显示下列布局。统计时间缺省为当月，时间范围可调，点击[统计]按钮，可以刷新统计。点击[导出]按钮，可导出execl文件。

2.1.4.1 统计总表

描述：统计汇总表信息。

操作：点击菜单中，[统计总表]菜单项，显示缺省统计表，统计时间范围可重新输入，点击[统计]按钮，可以重新统计。点击[导出]按钮，可导出execl文件。

2.1.4.2跟踪项目合同统计表

描述：销售正在跟踪项目的合同额信息统计表。

操作：点击菜单中，[合同统计]菜单项，显示缺省当月的合同额信息统计表，统计时间范围可重新输入，点击[统计]按钮，可以重新统计。点击[导出]按钮，可导出execl文件。

2.1.4.3跟踪项目回款统计表

描述：销售正在跟踪项目的回款信息统计表。

操作：点击菜单中，[回款统计]菜单项，显示缺省当月的回款统计表，统计时间范围可重新输入，点击[统计]按钮，可以重新统计。点击[导出]按钮，可导出execl文件。

2.1.4.4跟踪项目结项统计表

描述：销售正在跟踪项目的结项信息统计表。

操作：点击菜单中，[结项统计]菜单项，显示缺省当月的结项统计表，统计时间范围可重新输入，点击[统计]按钮，可以重新统计。点击[导出]按钮，可导出execl文件。

2.1.4.5完成项目合同统计表

描述：销售完成项目的合同额信息统计表。

操作：点击菜单中，[完成合同]菜单项，显示缺省当月的合同额信息统计表，统计时间范围可重新输入，点击[统计]按钮，可以重新统计。点击[导出]按钮，可导出execl文件。

2.1.4.6完成项目回款统计表

描述：销售完成项目的回款信息统计表。

操作：点击菜单中，[完成回款]菜单项，显示缺省当月的回款信息统计表，统计时间范围可重新输入，点击[统计]按钮，可以重新统计。点击[导出]按钮，可导出execl文件。

2.1.4.7完成项目结项统计表

描述：销售完成项目的结项信息统计表。

操作：点击菜单中，[完成结项]菜单项，显示缺省当月的结项信息统计表，统计时间范围可重新输入，点击[统计]按钮，可以重新统计。点击[导出]按钮，可导出execl文件。

2.2 项目部经理

2.2.1新承接项目

2.2.1.1 待承接项目

描述：项目部确认承接新项目，编辑完善项目信息。（销售已立项，并且行业支持和区域支持同选同意的项目）

操作：

（1）显示属于本人项目部的转立项的（行业支持、区域支持都在同意栏上打勾）项目信息列表。

（2）双击显示项目详细信息表单，补充项目销售相关的信息。项目经理在同意栏打勾，表示接受，如果不接受，联系客户经理，修改项目部。如果接受，则添加总监代表。[保存]时添加到项目扩展信息表中。

（3）客户经理缺省为机会项目中的跟踪人，项目部经理可以修改。

2.2.1.2 已承接新项目

描述：显示属于本人项目部已同意承接的项目

操作：

（1）显示本项目部当年新承接的项目信息列表。

（2）双击，显示项目详细信息表单，可以更新项目销售相关的信息。 [保存]时更新到项目扩展信息表中。

2.2.2 我的关注项目

2.2.2.1 我的跟踪项目

描述：显示本项目部全部跟踪的未结项的项目

操作：

（1）已立项项目（属于本项目部项目）列表显示。

（2）有[计划回款]按钮（点击，显示该项目对应合同的进度回款时间，可以录入和修改计划回款时间）

（3）有[计划结项]按钮（可以录入修改计划结项时间）。

2.2.2.2 我的已结项目

描述：显示本项目部的已结的项目信息列表。

操作:

显示已立项，本项目部已结的项目信息列表，（本年度结项）

2.2.3 我的统计报表

屏幕布局：选择[我的统计报表]，显示下列布局。统计时间缺省为当月，时间范围可调，点击[统计]按钮，可以刷新统计。点击[导出]按钮，可导出execl文件。

2.2.3.1 统计总表

描述：统计汇总表信息。

操作：点击菜单中，[统计总表]菜单项。点击[导出]按钮，可导出execl文件。

2.2.3.2新承接项目统计表

描述：项目部新承接项目信息统计表。

操作：点击菜单中，[新承接]菜单项，显示缺省当年的新承接项目信息统计表。点击[导出]按钮，可导出execl文件。

2.2.3.3项目部实施项目统计表

描述：项目部的实施项目统计表。

操作：点击菜单中，[实施项目]菜单项，显示缺省当前的回款统计表。点击[导出]按钮，可导出execl文件。

2.2.3.4项目部结项统计表

描述：项目部结项信息统计表。

操作：点击菜单中，[结项项目]菜单项，显示缺省当前的结项统计表。点击[导出]按钮，可导出execl文件。

2.2.3.5项目部回款统计表

描述：项目部回款信息统计表。

操作：点击菜单中，[回款项目]菜单项，显示缺省当前的回款信息统计表。点击[导出]按钮，可导出execl文件。

2.3 合同管理员（负责录入合同相关信息 齐雪）

2.3.1 合同信息录入

描述：当一个项目签署的合同提交后，合同管理员在系统中录入合同信息。

操作：

（1）显示当前已立项的项目列表。

（2）可以输入项目名称，业主单位等模糊查询，过滤选择项目。屏幕布局如下：

（3） 选择对应项目，双击，弹出合同信息表单，填写合同相关信息，录入合同信息时，选择分包号（或补充合同标志）。同时需录入合同进度付款信息。点击[保存]按钮，保存合同信息。屏幕布局如下：

2.3.2已录合同信息查询

描述：显示系统中已录入合同信息。

操作：

（1）显示系统中已录入合同信息的项目列表。

（2） 选择对应项目，双击，显示合同信息表单（内含进度支付信息），可以修改相关信息，不能删除和增加。

2.4 财务管理员（发票信息，到款信息，各种统计表，王娟）

2.4.1发票录入

当有项目需要开发票时，首先走发票申请的线下流程，获批后，持批准单到财务，财务开具相应的发票。

2.4.1.1 开发票（赊开发票）

描述：如果是先开发票，后付款的情形，使用本功能。开具相应的发票。

操作：

（1）显示系统中已有录入合同信息，但没有全额开具发票的项目列表。（可根据付款单位、项目名称查询过滤）

（2） 选择对应项目，双击，显示合同信息和进度付款信息。选择某项进度付款项，双击，弹出录入发票信息表单。

（3） 点击[保存]按钮，保存相应发票信息表。

2.4.1.2 已到款开发票（补开发票）

描述：如果是已有到款，需要补开发票的情形，使用本功能。开具相应的发票。

操作：

（1）显示系统中到款且没开发票的到款信息列表，在某个到款信息前打勾（过列表项被选中）。

（2）显示系统中已有录入合同信息，但没有全额开具发票的项目列表。 选择对应项目，双击，显示合同信息和进度付款信息。选择某项进度付款项，双击，弹出录入发票信息表单。

（3） 点击[保存]按钮，建立到款与发票的联系，将发票信息保存相应发票信息表。并保存发票与到款关系表。

2.4.2 到款录入

当有款项到账时，财务需进行到款登记。分两种情形，一种是已开出过发票，对应的款项到账（或是部分到账）。另一种情形是未开出过发票，属于先到款，后开发票的情形。

2.4.2.1 已开发票到款

描述：已开出过发票，对应的款项到账（或是部分到账）。进行到款登记。

操作：

（1）显示已开发票未到款，或部分到款的发票信息。

（2）选择对应发票信息，双击，弹出到款信息填写表单。填写到款信息，点击[保存]按钮，更新对应发票信息表状态，插入到款信息表，插入发票、到款关系表中一条记录。

2.4.2.2 未开发票到款

描述：未开出过发票，有款项到账。进行到款登记。

操作：

（1）有应收款的合同信息列表，根据付款单位，选择相应付款合同，双击合同信息行，显示合同进度付款信息。

（2）选择对应的进度付款，双击，弹出到款登记表单，填写，并保存该表单信息到到款信息表中。

2.4.3 合同应付额调整。

按比例签订的合同，尾款调整，修改进度的应付款。

2.4.4 财务查询：

2.4.4.1查询合同进度支付信息（显示已开发票、回款）

描述：查询合同信息。

操作：

（1）显示合同信息列表，标注开发票和回款状态。

（2）可根据合同主要信息，查询过滤。

（3）双击，合同信息行，显示进度支付信息。

2.4.4.2查询发票

描述：查询发票信息。

操作：

（1）显示发票信息列表。

（2）可根据发票主要信息，查询过滤。

（3）双击发票信息行，显示发票详细信息。

（4）可查询对应到款信息。

2.4.4.3查询到款

描述：查询到款信息。

操作：

（1）显示到款信息列表。

（2）可根据到款主要信息，查询过滤。

（3）双击到款信息行，显示到款详细信息。

（4）可查询对应发票信息

2.4.4.4查询应收

描述：应收欠款查询。

操作：点击菜单中，[查询应收]菜单项，显示应收欠款信息表。点击[导出]按钮，可导出execl文件。

2.4.5 财务统计：

2.4.5.1赊开发票统计

描述：赊开发票清单。

操作：点击菜单中，[赊开发票]菜单项，显示赊开发票信息统计表。点击[导出]按钮，可导出execl文件。

2.5 综合查询统计（领导查询，统计表）

2.5.1 查询

2.5.1.1 机会查询

描述：显示机会项目列表。

操作：点击菜单中，[机会项目]菜单项，显示机会项目信息列表。可通过销售人员选择，查看每一位销售人员的机会项目信息，点击[导出]按钮，可导出execl文件。

2.5.1.2 推荐人查询

描述：显示推荐人信息列表。推荐人是项目来源的介绍人。

操作：点击菜单中，[推荐人]菜单项，显示推荐人信息列表。点击[导出]按钮，可导出execl文件。

2.5.1.3 查询实施项目信息

描述：显示实施项目信息列表。

操作：点击菜单中，[实施项目]菜单项，显示实施项目清单列表。，双击项目名称，弹出项目详细信息页面。点击[导出]按钮，可导出execl文件。

2.5.1.4 查询合同信息

描述：年度签订合同清单。

操作：点击菜单中，[合同清单]菜单